الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity All-International Equity ETF Series L Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ فبراير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31581R1029
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.49%
القطاع المالي29.46%
تكنولوجيا الصحة9.77%
خدمات8.09%
مستهلك - غير معمرة7.47%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.08%
خدمات التكنولوجيا6.03%
الاتصالات5.16%
التكنولوجيا الإلكترونية4.76%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.89%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.63%
تجارة التجزئة3.48%
معادن الطاقة2.79%
الخدمات التجارية2.43%
خدمات المستهلك1.50%
خدمات التوزيع1.46%
وسائل النقل1.04%
الخدمات الصناعية0.52%
متفرقات0.47%
الصناعات التحويلية0.39%
الخدمات الصحية0.06%
السندات والنقد وغيرها0.51%
السيولة النقدية0.50%
Rights & Warrants0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا61.20%
أسيا30.88%
أوقيانيا5.55%
أمريكا الشمالية1.52%
الشرق الأوسط0.85%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FCIN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.46% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 9.77% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FCIN أهم الحيازات هي Swiss Prime Site AG و Daiwa House Industry Co., Ltd.، وتحتل 1.83النسبة المئوية 1.71والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FCIN الأصول الخاضعة للإدارة هي 404.27 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 18.15% خلال الشهر الماضي.
FCIN تمثل تدفقات الأموال 305.30 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FCIN لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FCIN يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ فبراير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FCIN نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FCIN يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FCIN يستثمر في الأسهم.
FCIN ارتفع السعر بنسبة 2.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.58٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FCIN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.79% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 24.19% في عام واحد.
FCIN يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.