Fidelity All-International Equity ETF Series L Trust Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity All-International Equity ETF Series L Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ فبراير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
Fidelity Investments Canada ULC
المعرّفات
3
ISIN CA31581R1029
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.77%
القطاع المالي30.47%
تكنولوجيا الصحة10.03%
خدمات8.62%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.69%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.58%
التكنولوجيا الإلكترونية6.82%
مستهلك - غير معمرة4.80%
خدمات التكنولوجيا4.35%
الاتصالات3.16%
معادن الطاقة2.86%
تجارة التجزئة2.37%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.24%
الخدمات التجارية2.18%
الخدمات الصناعية1.83%
خدمات التوزيع1.61%
خدمات المستهلك1.40%
وسائل النقل1.08%
الصناعات التحويلية0.43%
متفرقات0.18%
الخدمات الصحية0.07%
السندات والنقد وغيرها0.23%
السيولة النقدية0.22%
Rights & Warrants0.01%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا60.37%
أسيا30.34%
أوقيانيا5.47%
أمريكا الشمالية2.59%
الشرق الأوسط1.23%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FCIN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 30.47% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 10.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FCIN أهم الحيازات هي Mitsubishi Estate Company, Limited و Swiss Prime Site AG، وتحتل 2.26النسبة المئوية 1.87والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FCIN الأصول الخاضعة للإدارة هي 642.40 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 22.33% خلال الشهر الماضي.
FCIN تمثل تدفقات الأموال 492.20 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FCIN لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FCIN يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ فبراير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FCIN نسبة المصروفات هي 0.77% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.77% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FCIN يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FCIN يستثمر في الأسهم.
FCIN ارتفع السعر بنسبة 7.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 30.39٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FCIN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.81% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.81% في عام واحد.
FCIN يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.