الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity All-in-One Conservative ETF Series L Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ يناير ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31581E1016
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الشركات
الحكومة
الأسهم40.47%
القطاع المالي10.38%
خدمات التكنولوجيا4.70%
التكنولوجيا الإلكترونية4.52%
تجارة التجزئة2.10%
خدمات2.08%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.95%
مستهلك - غير معمرة1.94%
تكنولوجيا الصحة1.71%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.68%
معادن الطاقة1.65%
الخدمات الصناعية1.32%
الصناعات التحويلية1.08%
خدمات المستهلك1.06%
وسائل النقل0.96%
الاتصالات0.88%
الخدمات التجارية0.87%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.62%
الخدمات الصحية0.36%
خدمات التوزيع0.30%
متفرقات0.29%
السندات والنقد وغيرها59.53%
الشركات31.88%
الحكومة21.89%
السيولة النقدية2.60%
Securitized1.44%
Loans1.41%
ETF0.12%
متفرقات0.10%
البلدية0.09%
Rights & Warrants0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FCNS الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.27 B CAD. لقد ارتفعت بنسبة 8.29% خلال الشهر الماضي.
FCNS تمثل تدفقات الأموال 743.44 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FCNS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FCNS يتم إصدار الأسهم 483A Bay Street Holdings LP تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٠ يناير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
FCNS نسبة المصروفات هي 0.42% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.42% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FCNS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FCNS يستثمر في السندات.
FCNS ارتفع السعر بنسبة 1.84٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.69٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FCNS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.86% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.86% في عام واحد.
FCNS يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.