Fidelity All-in-One Conservative ETF Series L Trust UnitsFidelity All-in-One Conservative ETF Series L Trust UnitsFidelity All-in-One Conservative ETF Series L Trust Units

Fidelity All-in-One Conservative ETF Series L Trust Units

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.36 B‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪784.63 M‬CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.03%
إجمالي الأسهم القائمة
‪110.95 M‬
نسبة المصاريف
0.42%

حول Fidelity All-in-One Conservative ETF Series L Trust Units


المُصدر
483A Bay Street Holdings LP
العلامة التجارية
Fidelity
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ يناير ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31581E1016

التصنيف


فئة الأصول
توزيع الأصول
تصنيف
توزيع الأصول
المركز
هدف المخاطرة
التخصص
متحفظ
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الشركات
الحكومة
الأسهم‪40.84‬%
القطاع المالي‪10.82‬%
خدمات التكنولوجيا‪4.65‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪4.21‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.61‬%
خدمات‪2.58‬%
تجارة التجزئة‪2.47‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.00‬%
تكنولوجيا الصحة‪1.90‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.52‬%
معادن الطاقة‪1.27‬%
الخدمات الصناعية‪1.16‬%
خدمات المستهلك‪1.10‬%
الاتصالات‪1.04‬%
وسائل النقل‪0.96‬%
الخدمات التجارية‪0.78‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.59‬%
الخدمات الصحية‪0.43‬%
خدمات التوزيع‪0.34‬%
الصناعات التحويلية‪0.32‬%
متفرقات‪0.09‬%
السندات والنقد وغيرها‪59.16‬%
الشركات‪31.76‬%
الحكومة‪21.86‬%
السيولة النقدية‪2.41‬%
Securitized‪1.42‬%
Loans‪1.37‬%
ETF‪0.13‬%
متفرقات‪0.11‬%
البلدية‪0.09‬%
UNIT‪0.01‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FCNS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.36 B‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 7.23% خلال الشهر الماضي.
FCNS تمثل تدفقات الأموال ‪784.63 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FCNS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FCNS يتم إصدار الأسهم 483A Bay Street Holdings LP تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٠ يناير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
FCNS نسبة المصروفات هي 0.42% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.42% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FCNS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FCNS يستثمر في السندات.
FCNS ارتفع السعر بنسبة 0.65٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.95٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FCNS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.13% في عام واحد.
FCNS يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.