تحليل صندوق المؤشرات المتداولة FCNS: توزيعات الأرباح والعوائد NEO: FCNS

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

الشركات

الحكومة

الأسهم‪40.82‬%

القطاع المالي‪10.03‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪5.13‬%

خدمات التكنولوجيا‪4.07‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.04‬%

تكنولوجيا الصحة‪2.54‬%

خدمات‪2.52‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.90‬%

تجارة التجزئة‪1.74‬%

مستهلك - غير معمرة‪1.53‬%

الخدمات الصناعية‪1.02‬%

وسائل النقل‪1.02‬%

خدمات المستهلك‪0.97‬%

معادن الطاقة‪0.87‬%

الاتصالات‪0.79‬%

الخدمات التجارية‪0.78‬%

خدمات التوزيع‪0.56‬%

الخدمات الصحية‪0.52‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.40‬%

الصناعات التحويلية‪0.32‬%

متفرقات‪0.06‬%

السندات والنقد وغيرها‪59.18‬%

الشركات‪31.59‬%

الحكومة‪22.12‬%

السيولة النقدية‪2.46‬%

Loans‪1.39‬%

Securitized‪1.35‬%

ETF‪0.12‬%

متفرقات‪0.09‬%

البلدية‪0.05‬%

UNIT‪0.01‬%

Rights & Warrants‪0.00‬%

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

FCNS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.74 B‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 7.46% خلال الشهر الماضي.

FCNS تمثل تدفقات الأموال ‪972.32 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

لا، FCNS لا تدفع أرباحًا لحامليها.

FCNS يتم إصدار الأسهم 483A Bay Street Holdings LP تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٠ يناير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.

FCNS نسبة المصروفات هي 0.42% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.42% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

FCNS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

FCNS يستثمر في السندات.

ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.33٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FCNS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.11% في عام واحد.

FCNS يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

Fidelity All-in-One Conservative ETF Series L Trust Units