الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Equity Premium Yield ETF Trust Unit Series L
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
مؤسسة الصناديق الاستثمارية الكندية (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
عائد رأس المال
المستشار الأساسي
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31613F1009
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم98.81%
التكنولوجيا الإلكترونية24.22%
خدمات التكنولوجيا22.28%
القطاع المالي13.62%
تجارة التجزئة8.29%
تكنولوجيا الصحة6.89%
وسائل النقل3.57%
خدمات المستهلك2.58%
مستهلك - غير معمرة2.46%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.25%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.90%
معادن الطاقة1.63%
الخدمات الصناعية1.57%
الصناعات التحويلية1.56%
الخدمات التجارية1.42%
الاتصالات1.23%
الخدمات الصحية1.10%
خدمات1.07%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.79%
خدمات التوزيع0.40%
السندات والنقد وغيرها1.19%
السيولة النقدية1.19%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.19%
أوربا1.81%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FEPY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.22% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 22.28% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FEPY أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 8.49النسبة المئوية 6.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FEPY الأصول الخاضعة للإدارة هي 53.50 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 5.97% خلال الشهر الماضي.
FEPY تمثل تدفقات الأموال 48.42 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FEPY لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FEPY يتم إصدار الأسهم 483A Bay Street Holdings LP تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FEPY نسبة المصروفات هي 0.47% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.47% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FEPY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FEPY يستثمر في الأسهم.
FEPY ارتفع السعر بنسبة 2.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.28٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FEPY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.58% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.47% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.58% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.47% في عام واحد.
FEPY يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.