Fidelity Equity Premium Yield ETF Trust Unit Series L
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Equity Premium Yield ETF Trust Unit Series L
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
مؤسسة الصناديق الاستثمارية الكندية (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
عائد رأس المال
المستشار الأساسي
Fidelity Investments Canada ULC
المعرّفات
3
ISIN CA31613F1009
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم98.18%
التكنولوجيا الإلكترونية27.35%
خدمات التكنولوجيا20.18%
القطاع المالي15.64%
تجارة التجزئة6.97%
تكنولوجيا الصحة6.76%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.64%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.23%
خدمات المستهلك2.50%
الخدمات التجارية1.85%
معادن الطاقة1.70%
مستهلك - غير معمرة1.52%
الاتصالات1.36%
وسائل النقل1.32%
الخدمات الصناعية1.09%
الخدمات الصحية1.05%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.92%
خدمات0.81%
خدمات التوزيع0.23%
الصناعات التحويلية0.05%
السندات والنقد وغيرها1.82%
السيولة النقدية1.82%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.01%
أوربا1.99%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FEPY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 27.35% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 20.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FEPY أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 8.10النسبة المئوية 7.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FEPY الأصول الخاضعة للإدارة هي 62.35 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.97% خلال الشهر الماضي.
FEPY تمثل تدفقات الأموال 18.71 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FEPY لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FEPY يتم إصدار الأسهم 483A Bay Street Holdings LP تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FEPY نسبة المصروفات هي 0.47% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.47% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FEPY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FEPY يستثمر في الأسهم.
FEPY انخفض السعر بنسبة −1.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.22%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FEPY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.94% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.94% في عام واحد.
FEPY يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.