ابدأ الآن
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF Trust UnitFidelity All-in-One Fixed Income ETF Trust UnitFidelity All-in-One Fixed Income ETF Trust Unit

Fidelity All-in-One Fixed Income ETF Trust Unit

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪94.22 M‬ CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪94.58 M‬ CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−26.6%
إجمالي الأسهم القائمة
‪6.85 M‬
نسبة المصاريف
—

حول Fidelity All-in-One Fixed Income ETF Trust Unit


المُصدر
483A Bay Street Holdings LP
العلامة التجارية
Fidelity
الصفحة الرئيسية
fidelity.ca
تاريخ التأسيس
30 مايو 2025
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Fidelity Investments Canada ULC
المعرّفات
3
ISIN CA31581F1080

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الشركات
الحكومة
الأسهم‪0.03‬%
معادن الطاقة‪0.02‬%
خدمات‪0.01‬%
خدمات المستهلك‪0.00‬%
الاتصالات‪0.00‬%
متفرقات‪0.00‬%
السندات والنقد وغيرها‪99.97‬%
الشركات‪54.20‬%
الحكومة‪38.01‬%
السيولة النقدية‪2.67‬%
Loans‪2.39‬%
Securitized‪2.35‬%
ETF‪0.21‬%
البلدية‪0.08‬%
متفرقات‪0.06‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.4%0.8%94%3%0.2%0.3%0.3%
أمريكا الشمالية‪94.56%‬
أوربا‪3.48%‬
أمريكا اللاتينية‪0.80%‬
أوقيانيا‪0.36%‬
أسيا‪0.32%‬
الشرق الأوسط‪0.26%‬
أفريقيا‪0.22%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FFIX يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 54.20% من الأسهم Government، وبنسبة 38.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FFIX الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪94.22 M‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 15.35% خلال الشهر الماضي.
FFIX تمثل تدفقات الأموال ‪94.58 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FFIX لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FFIX يتم إصدار الأسهم 483A Bay Street Holdings LP تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 30 مايو 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
FFIX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FFIX يستثمر في السندات.
FFIX ارتفع السعر بنسبة 0.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.10٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FFIX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.71% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.71% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.10بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.76% في عام واحد.
FFIX يتم التداول بسعر أعلى (26.57%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.