الإحصائيات الرئيسية
حول Franklin FTSE India Index ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أغسطس ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Franklin Templeton Investments Corp.
Identifiers
3
ISINCA3539091049
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم100.92%
القطاع المالي29.43%
خدمات التكنولوجيا10.88%
معادن الطاقة9.01%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.89%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.54%
مستهلك - غير معمرة5.24%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.22%
تكنولوجيا الصحة4.56%
خدمات4.26%
الاتصالات3.95%
الصناعات التحويلية2.69%
التكنولوجيا الإلكترونية2.26%
الخدمات الصناعية1.92%
وسائل النقل1.77%
تجارة التجزئة1.33%
الخدمات الصحية1.31%
خدمات المستهلك0.85%
خدمات التوزيع0.36%
الخدمات التجارية0.15%
السندات والنقد وغيرها−0.92%
صندوق استثمار مشترك0.19%
Temporary0.17%
السيولة النقدية−1.29%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FID يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.81% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 11.02% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
FID أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و Reliance Industries Limited، وتحتل 6.92النسبة المئوية 6.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FID الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.03 M CAD.
FID تمثل تدفقات الأموال 0.00 CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FID لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FID يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق ETF في ١٤ أغسطس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FID يتبع FTSE India RIC Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FID يستثمر في الأسهم.
FID يتم التداول بسعر أعلى (0.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.