الإحصائيات الرئيسية
حول CI U.S. & Canada Lifeco Covered Call ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ أغسطس ٢٠١٣
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12555K1093
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.69%
القطاع المالي99.66%
السندات والنقد وغيرها0.31%
متفرقات0.44%
السيولة النقدية0.34%
Rights & Warrants−0.47%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FLI أهم الحيازات هي Great-West Lifeco Inc. و Sun Life Financial Inc.، وتحتل 11.45النسبة المئوية 10.86والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FLI بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.18 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 19.03%.
FLI الأصول الخاضعة للإدارة هي 91.27 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 4.93% خلال الشهر الماضي.
FLI تمثل تدفقات الأموال −6.28 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FLI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.70%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FLI يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ أغسطس ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
FLI نسبة المصروفات هي 1.04% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.04% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLI يستثمر في الأسهم.
FLI ارتفع السعر بنسبة 1.53٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.73٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.42% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.42% في عام واحد.
FLI يتم التداول بسعر أعلى (0.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.