الإحصائيات الرئيسية
حول GUARDIAN I3 INTERNATIONAL QUALITY GROWTH FUND Trust Unit
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
Guardian Capital LP
ISIN
CA4009251030
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.03%
القطاع المالي23.43%
الصناعات الموجهة للمنتجين17.29%
خدمات التكنولوجيا13.03%
تكنولوجيا الصحة11.62%
التكنولوجيا الإلكترونية10.84%
خدمات المستهلك5.23%
الصناعات التحويلية5.08%
مستهلك - غير معمرة4.59%
معادن الطاقة3.58%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.29%
الخدمات الصناعية1.02%
السندات والنقد وغيرها0.97%
متفرقات0.90%
الحكومة0.08%
السيولة النقدية−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا82.79%
أسيا13.80%
أمريكا الشمالية3.41%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GIQI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.44% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 17.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
GIQI أهم الحيازات هي Schneider Electric SE و Wolters Kluwer N.V. Sponsored ADR، وتحتل 6.84النسبة المئوية 6.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GIQI الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.03 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 0.62% خلال الشهر الماضي.
GIQI تمثل تدفقات الأموال 986.68 K CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، GIQI لا تدفع أرباحًا لحامليها.
GIQI يتم إصدار الأسهم Guardian Capital Group Ltd. تحت العلامة التجارية Guardian. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
GIQI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GIQI يستثمر في الأسهم.
GIQI ارتفع السعر بنسبة 2.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.44٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GIQI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.76٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.31% في عام واحد.
GIQI يتم التداول بسعر أعلى (0.33%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.