الإحصائيات الرئيسية
حول GUARDIAN STRATEGIC INCOME FUND Trust Unit
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
Guardian Capital LP
ISIN
CA40144V1040
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الأسهم2.83%
القطاع المالي1.18%
الاتصالات1.04%
الخدمات الصناعية0.39%
خدمات0.20%
السندات والنقد وغيرها97.17%
الشركات87.48%
الحكومة10.00%
السيولة النقدية0.54%
Rights & Warrants0.00%
Futures−0.04%
متفرقات−0.81%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GSIF الأصول الخاضعة للإدارة هي 11.13 M CAD. لقد انخفض بنسبة 8.21٪ خلال الشهر الماضي.
GSIF تمثل تدفقات الأموال 10.19 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، GSIF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
GSIF يتم إصدار الأسهم Guardian Capital Group Ltd. تحت العلامة التجارية Guardian. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
GSIF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GSIF يستثمر في السندات.
GSIF انخفض السعر بنسبة −0.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.95%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GSIF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.29% في عام واحد.
GSIF يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.