الإحصائيات الرئيسية
حول Middlefield Healthcare Dividend ETF Registered
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ فبراير ٢٠١٩
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Middlefield Ltd.
ISIN
CA59633Q1037
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الخدمات الصحية
الأسهم97.88%
تكنولوجيا الصحة74.10%
الخدمات الصحية10.45%
القطاع المالي7.46%
خدمات التوزيع4.79%
تجارة التجزئة1.07%
السندات والنقد وغيرها2.12%
السيولة النقدية2.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية81.87%
أوربا16.41%
أسيا1.72%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MHCD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 74.10% من الأسهم Health Services، وبنسبة 10.45% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MHCD أهم الحيازات هي Eli Lilly and Company و Chartwell Retirement Residences، وتحتل 7.27النسبة المئوية 5.56والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MHCD بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 CAD في شكل أرباح،
MHCD الأصول الخاضعة للإدارة هي 141.75 M CAD. لقد انخفض بنسبة 0.32٪ خلال الشهر الماضي.
MHCD تمثل تدفقات الأموال −5.70 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MHCD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
MHCD يتم إصدار الأسهم Middlefield Group تحت العلامة التجارية Middlefield. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ فبراير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
MHCD نسبة المصروفات هي 1.36% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.36% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MHCD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MHCD يستثمر في الأسهم.
MHCD انخفض السعر بنسبة −0.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −11.54%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MHCD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.09% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.09% في عام واحد.
MHCD يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.