الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪141.75 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−5.70 M‬CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.52%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪13.01 M‬
نسبة المصاريف
1.36%

حول Middlefield Healthcare Dividend ETF Registered


المُصدر
Middlefield Group
العلامة التجارية
Middlefield
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ فبراير ٢٠١٩
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Middlefield Ltd.
ISIN
CA59633Q1037

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
الرعاية الصحية
التخصص
الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
تكنولوجيا الصحة
الخدمات الصحية
الأسهم‪97.88‬%
تكنولوجيا الصحة‪74.10‬%
الخدمات الصحية‪10.45‬%
القطاع المالي‪7.46‬%
خدمات التوزيع‪4.79‬%
تجارة التجزئة‪1.07‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.12‬%
السيولة النقدية‪2.12‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
81%16%1%
أمريكا الشمالية‪81.87%‬
أوربا‪16.41%‬
أسيا‪1.72%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


MHCD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 74.10% من الأسهم Health Services، وبنسبة 10.45% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MHCD أهم الحيازات هي Eli Lilly and Company و Chartwell Retirement Residences، وتحتل 7.27النسبة المئوية 5.56والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MHCD بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 CAD في شكل أرباح،
MHCD الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪141.75 M‬ CAD. لقد انخفض بنسبة 0.32٪ خلال الشهر الماضي.
MHCD تمثل تدفقات الأموال ‪−5.70 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MHCD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
MHCD يتم إصدار الأسهم Middlefield Group تحت العلامة التجارية Middlefield. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ فبراير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
MHCD نسبة المصروفات هي 1.36% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.36% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MHCD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MHCD يستثمر في الأسهم.
MHCD انخفض السعر بنسبة −0.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −11.54%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MHCD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.09% في عام واحد.
MHCD يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.