الإحصائيات الرئيسية
حول Middlefield Innovation Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ مارس ٢٠٢٢
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Middlefield Ltd.
ISIN
CA5963391019
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم96.63%
خدمات التكنولوجيا37.34%
التكنولوجيا الإلكترونية33.93%
تجارة التجزئة7.21%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.26%
تكنولوجيا الصحة3.45%
القطاع المالي2.54%
خدمات المستهلك2.46%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.23%
خدمات2.20%
الاتصالات1.01%
السندات والنقد وغيرها3.37%
السيولة النقدية3.37%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية82.31%
أسيا13.59%
أوربا2.30%
الشرق الأوسط1.79%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MINN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 37.34% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 33.93% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MINN أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Amazon.com, Inc.، وتحتل 7.84النسبة المئوية 7.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MINN بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.03 CAD في شكل أرباح،
MINN الأصول الخاضعة للإدارة هي 100.97 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 3.27% خلال الشهر الماضي.
MINN تمثل تدفقات الأموال −15.75 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MINN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.19%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
MINN يتم إصدار الأسهم Middlefield Group تحت العلامة التجارية Middlefield. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ مارس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
MINN نسبة المصروفات هي 1.53% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.53% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MINN يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MINN يستثمر في الأسهم.
MINN ارتفع السعر بنسبة 6.55٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.96٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MINN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.94% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.94% في عام واحد.
MINN يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.