الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪100.97 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−15.75 M‬CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.19%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪4.01 M‬
نسبة المصاريف
1.53%

حول Middlefield Innovation Dividend ETF


المُصدر
Middlefield Group
العلامة التجارية
Middlefield
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ مارس ٢٠٢٢
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Middlefield Ltd.
ISIN
CA5963391019

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
تكنولوجيا واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ يونيو ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم‪96.63‬%
خدمات التكنولوجيا‪37.34‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪33.93‬%
تجارة التجزئة‪7.21‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.26‬%
تكنولوجيا الصحة‪3.45‬%
القطاع المالي‪2.54‬%
خدمات المستهلك‪2.46‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪2.23‬%
خدمات‪2.20‬%
الاتصالات‪1.01‬%
السندات والنقد وغيرها‪3.37‬%
السيولة النقدية‪3.37‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
82%2%1%13%
أمريكا الشمالية‪82.31%‬
أسيا‪13.59%‬
أوربا‪2.30%‬
الشرق الأوسط‪1.79%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


MINN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 37.34% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 33.93% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MINN أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Amazon.com, Inc.، وتحتل 7.84النسبة المئوية 7.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MINN بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.03 CAD في شكل أرباح،
MINN الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪100.97 M‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 3.27% خلال الشهر الماضي.
MINN تمثل تدفقات الأموال ‪−15.75 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MINN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.19%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
MINN يتم إصدار الأسهم Middlefield Group تحت العلامة التجارية Middlefield. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ مارس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
MINN نسبة المصروفات هي 1.53% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.53% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MINN يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MINN يستثمر في الأسهم.
MINN ارتفع السعر بنسبة 6.55٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.96٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MINN الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.94% في عام واحد.
MINN يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.