Ninepoint Alternative Credit Opportunities Fund Series -ETF- Trust Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Ninepoint Alternative Credit Opportunities Fund Series -ETF- Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ أبريل ٢٠٢١
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65443Q1000
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
Securitized
الأسهم0.14%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.07%
السندات والنقد وغيرها99.86%
الشركات151.28%
Securitized20.86%
الحكومة15.33%
السيولة النقدية5.23%
Rights & Warrants0.11%
Futures0.06%
متفرقات−93.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية91.68%
أوربا7.12%
أوقيانيا1.20%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NACO يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 151.28% من الأسهم Securitized، وبنسبة 20.86% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NACO الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.21 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 0.40% خلال الشهر الماضي.
NACO تمثل تدفقات الأموال 2.24 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، NACO لا تدفع أرباحًا لحامليها.
NACO يتم إصدار الأسهم Ninepoint Financial Group, Inc. تحت العلامة التجارية Ninepoint. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ أبريل ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
NACO نسبة المصروفات هي 1.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NACO يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NACO يستثمر في السندات.
NACO ارتفع السعر بنسبة 0.35٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.52٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NACO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.62% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.62% في عام واحد.
NACO يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.