الإحصائيات الرئيسية
حول Ninepoint Energy Fund Series -ETF- Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ فبراير ٢٠٢٢
الهيكل
مجمع السلع الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65443T3029
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
السيولة النقدية
الأسهم84.42%
معادن الطاقة83.94%
متفرقات0.48%
السندات والنقد وغيرها15.58%
السيولة النقدية15.58%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NNRG.U يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 83.94% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 0.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NNRG.U الأصول الخاضعة للإدارة هي 190.37 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.15% خلال الشهر الماضي.
NNRG.U تمثل تدفقات الأموال −100.92 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، NNRG.U لا تدفع أرباحًا لحامليها.
NNRG.U يتم إصدار الأسهم Ninepoint Financial Group, Inc. تحت العلامة التجارية Ninepoint. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ فبراير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
NNRG.U نسبة المصروفات هي 8.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 8.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NNRG.U يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NNRG.U يستثمر في الأسهم.
NNRG.U ارتفع السعر بنسبة 2.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.20٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NNRG.U الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.08% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −7.86بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.35% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.08% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −7.86بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.35% في عام واحد.
NNRG.U يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.