الإحصائيات الرئيسية
حول Ninepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ فبراير ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65444A1049
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
متفرقات
الخدمات الصناعية
الأسهم90.68%
معادن الطاقة60.00%
متفرقات13.30%
الخدمات الصناعية11.77%
خدمات التوزيع5.61%
السندات والنقد وغيرها9.32%
السيولة النقدية7.36%
متفرقات2.22%
Rights & Warrants−0.26%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NRGI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 60.00% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 13.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
NRGI أهم الحيازات هي Whitecap Resources Inc. و Peyto Exploration & Development Corp.، وتحتل 14.25النسبة المئوية 9.87والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NRGI الأصول الخاضعة للإدارة هي 87.67 M CAD. لقد انخفض بنسبة 1.50٪ خلال الشهر الماضي.
NRGI تمثل تدفقات الأموال −19.39 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، NRGI لا تدفع أرباحًا لحامليها.
NRGI يتم إصدار الأسهم Ninepoint Financial Group, Inc. تحت العلامة التجارية Ninepoint. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٨ فبراير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
NRGI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NRGI يستثمر في الأسهم.
NRGI ارتفع السعر بنسبة 1.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.60%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NRGI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.82٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.31% في عام واحد.
NRGI يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.