الإحصائيات الرئيسية
حول CI Energy Giants Covered Call ETF Trust Units -Hedged-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ فبراير ٢٠١٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
عائد رأس المال
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12555B1094
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
معادن الطاقة
الأسهم98.98%
معادن الطاقة98.98%
السندات والنقد وغيرها1.02%
السيولة النقدية0.68%
متفرقات0.42%
Rights & Warrants−0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية59.61%
أوربا33.67%
أمريكا اللاتينية6.72%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NXF أهم الحيازات هي Eni S.p.A. Sponsored ADR و TotalEnergies SE Sponsored ADR، وتحتل 6.84النسبة المئوية 6.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
NXF بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 37.74%.
NXF الأصول الخاضعة للإدارة هي 115.25 M CAD. لقد انخفض بنسبة 4.31٪ خلال الشهر الماضي.
NXF تمثل تدفقات الأموال −17.95 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، NXF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.31%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
NXF يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٤ فبراير ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
NXF نسبة المصروفات هي 0.90% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.90% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NXF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NXF يستثمر في الأسهم.
NXF ارتفع السعر بنسبة 2.78٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.77%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NXF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.38% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.38% في عام واحد.
NXF يتم التداول بسعر أعلى (0.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.