الإحصائيات الرئيسية
حول AGF Systematic Global Infrastructure ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ فبراير ٢٠١٨
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA00851N1096
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
الخدمات الصناعية
وسائل النقل
الأسهم97.96%
خدمات51.33%
الخدمات الصناعية23.82%
وسائل النقل11.78%
خدمات التكنولوجيا5.54%
القطاع المالي2.93%
تجارة التجزئة1.79%
خدمات التوزيع0.34%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.25%
السندات والنقد وغيرها2.04%
السيولة النقدية2.23%
Rights & Warrants−0.19%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية63.16%
أوربا31.24%
أسيا3.92%
أوقيانيا1.67%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
QIF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 51.43% من الأسهم Industrial Services، وبنسبة 23.86% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
QIF أهم الحيازات هي Enbridge Inc. و Enel SpA، وتحتل 4.97النسبة المئوية 4.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
QIF الأصول الخاضعة للإدارة هي 138.98 M CAD. لقد انخفض بنسبة 2.22٪ خلال الشهر الماضي.
QIF تمثل تدفقات الأموال −73.69 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، QIF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
QIF يتم إصدار الأسهم AGF Management Ltd. تحت العلامة التجارية AGF. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ فبراير ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
QIF نسبة المصروفات هي 0.61% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.61% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
QIF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
QIF يستثمر في الأسهم.
QIF انخفض السعر بنسبة −0.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.85٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم QIF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.30% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.21% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.30% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.21% في عام واحد.
QIF يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.