الإحصائيات الرئيسية
حول Purpose Core Income Equity Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ مايو ٢٠١٧
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Purpose Investments, Inc.
Identifiers
3
ISINCA74642L1022
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
تكنولوجيا الصحة
الأسهم96.48%
القطاع المالي28.57%
معادن الطاقة12.23%
تكنولوجيا الصحة11.29%
خدمات التكنولوجيا8.07%
مستهلك - غير معمرة6.46%
الاتصالات4.96%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.78%
التكنولوجيا الإلكترونية3.38%
الخدمات الصناعية3.20%
وسائل النقل3.15%
خدمات التوزيع3.07%
الصناعات التحويلية2.99%
خدمات2.85%
خدمات المستهلك2.49%
السندات والنقد وغيرها3.52%
ETF3.45%
السيولة النقدية0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.31%
أوربا7.69%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RDE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.57% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 12.23% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RDE أهم الحيازات هي Royal Bank of Canada و Bank of Montreal، وتحتل 5.49النسبة المئوية 5.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، RDE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
RDE يتم إصدار الأسهم Purpose Unlimited تحت العلامة التجارية Purpose. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ مايو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو نشط.
RDE نسبة المصروفات هي 0.89% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.89% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RDE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RDE يستثمر في الأسهم.
RDE انخفض السعر بنسبة −0.37٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.48٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RDE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.25% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.07% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.25% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.07% في عام واحد.
RDE يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.