الإحصائيات الرئيسية
حول Purpose Emerging Markets Dividend Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ أغسطس ٢٠١٧
الهيكل
مؤسسة الصناديق الاستثمارية الكندية (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74641E1097
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
ETF
الأسهم69.34%
القطاع المالي26.24%
التكنولوجيا الإلكترونية13.82%
تجارة التجزئة9.02%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.20%
معادن الطاقة4.89%
خدمات التكنولوجيا2.79%
الاتصالات2.49%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.37%
خدمات المستهلك1.13%
مستهلك - غير معمرة0.48%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.42%
الخدمات الصناعية0.11%
السندات والنقد وغيرها30.66%
ETF30.28%
السيولة النقدية0.96%
Rights & Warrants−0.58%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا51.65%
أمريكا الشمالية35.99%
أمريكا اللاتينية8.63%
أفريقيا3.71%
أوربا0.03%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
REM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.40% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 13.90% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
REM أهم الحيازات هي Purpose Cash Management Fund Trust Units و iShares MSCI India ETF، وتحتل 16.16النسبة المئوية 8.74والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
REM الأصول الخاضعة للإدارة هي 11.44 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.78% خلال الشهر الماضي.
REM تمثل تدفقات الأموال 2.39 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، REM لا تدفع أرباحًا لحامليها.
REM يتم إصدار الأسهم Purpose Unlimited تحت العلامة التجارية Purpose. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٣ أغسطس ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو نشط.
REM نسبة المصروفات هي 1.57% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.57% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
REM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
REM يستثمر في الأسهم.
REM ارتفع السعر بنسبة 1.54٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.27٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم REM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.41% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.41% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.39% في عام واحد.
REM يتم التداول بسعر أعلى (0.89%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.