الإحصائيات الرئيسية
حول RBC Life Science and Technology Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA7492921084
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
الأسهم97.03%
خدمات التكنولوجيا41.63%
التكنولوجيا الإلكترونية32.32%
تكنولوجيا الصحة13.70%
الخدمات الصحية2.26%
القطاع المالي2.08%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.26%
تجارة التجزئة1.03%
خدمات التوزيع0.86%
الخدمات التجارية0.82%
خدمات المستهلك0.64%
وسائل النقل0.44%
السندات والنقد وغيرها2.97%
ETF1.52%
السيولة النقدية1.18%
صندوق استثمار مشترك0.27%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.50%
أوربا2.82%
أمريكا اللاتينية0.50%
أسيا0.17%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RLST يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 41.63% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 32.32% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RLST أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و NVIDIA Corporation، وتحتل 10.77النسبة المئوية 10.56والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RLST الأصول الخاضعة للإدارة هي 16.67 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 3.76% خلال الشهر الماضي.
RLST تمثل تدفقات الأموال 13.45 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، RLST لا تدفع أرباحًا لحامليها.
RLST يتم إصدار الأسهم Royal Bank of Canada تحت العلامة التجارية RBC. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
RLST يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RLST يستثمر في الأسهم.
RLST ارتفع السعر بنسبة 3.40٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.36٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RLST الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.21% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.21% في عام واحد.
RLST يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.