الإحصائيات الرئيسية
حول RBC North American Value Fund ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مارس ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
الدخل العادي
المستشار الأساسي
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA75528H1073
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم86.48%
القطاع المالي32.28%
خدمات التكنولوجيا9.06%
معادن الطاقة6.42%
تجارة التجزئة6.01%
التكنولوجيا الإلكترونية5.13%
الخدمات الصناعية4.95%
وسائل النقل4.57%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.76%
خدمات3.30%
الخدمات التجارية2.72%
تكنولوجيا الصحة2.03%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.40%
الصناعات التحويلية1.18%
متفرقات0.95%
مستهلك - غير معمرة0.68%
الاتصالات0.63%
خدمات التوزيع0.45%
خدمات المستهلك0.40%
السندات والنقد وغيرها13.52%
السيولة النقدية6.35%
الحكومة4.24%
ETF3.59%
Rights & Warrants0.05%
متفرقات−0.71%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RNAV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 32.50% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 9.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RNAV الأصول الخاضعة للإدارة هي 79.86 M CAD. لقد انخفض بنسبة 0.46٪ خلال الشهر الماضي.
RNAV تمثل تدفقات الأموال 48.41 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، RNAV لا تدفع أرباحًا لحامليها.
RNAV يتم إصدار الأسهم Royal Bank of Canada تحت العلامة التجارية RBC. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٨ مارس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
RNAV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RNAV يستثمر في الأسهم.
RNAV ارتفع السعر بنسبة 3.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.02٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RNAV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.54% في عام واحد.
RNAV يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.