الإحصائيات الرئيسية
حول RBC North American Value Fund ETF Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مارس ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
الدخل العادي
المستشار الأساسي
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA75528H1073
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم90.00%
القطاع المالي32.75%
خدمات التكنولوجيا8.85%
تجارة التجزئة7.35%
معادن الطاقة6.49%
التكنولوجيا الإلكترونية5.35%
وسائل النقل4.54%
الخدمات الصناعية4.38%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.80%
خدمات3.37%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.50%
الخدمات التجارية2.48%
خدمات المستهلك2.31%
الصناعات التحويلية1.88%
تكنولوجيا الصحة1.57%
الاتصالات0.74%
متفرقات0.70%
خدمات التوزيع0.50%
مستهلك - غير معمرة0.45%
السندات والنقد وغيرها10.00%
السيولة النقدية4.14%
الحكومة3.01%
ETF2.72%
متفرقات0.23%
Rights & Warrants−0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.59%
أوربا1.41%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RNAV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 32.75% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 8.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RNAV الأصول الخاضعة للإدارة هي 83.52 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 3.74% خلال الشهر الماضي.
RNAV تمثل تدفقات الأموال 49.60 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، RNAV لا تدفع أرباحًا لحامليها.
RNAV يتم إصدار الأسهم Royal Bank of Canada تحت العلامة التجارية RBC. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٨ مارس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
RNAV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RNAV يستثمر في الأسهم.
RNAV ارتفع السعر بنسبة 0.46٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.07٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RNAV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.58% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.58% في عام واحد.
RNAV يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.