الإحصائيات الرئيسية
حول Purpose Tactical Asset Allocation Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ مايو ٢٠١٧
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74642G1037
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
السندات والنقد وغيرها100.00%
ETF98.57%
السيولة النقدية1.43%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RTA أهم الحيازات هي Global X S&P/TSX 60 Index ETF Trust Unit A و iShares S&P/TSX 60 Index ETF، وتحتل 28.61النسبة المئوية 23.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RTA الأصول الخاضعة للإدارة هي 267.37 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 3.41% خلال الشهر الماضي.
RTA تمثل تدفقات الأموال −27.12 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، RTA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
RTA يتم إصدار الأسهم Purpose Unlimited تحت العلامة التجارية Purpose. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ مايو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو نشط.
RTA نسبة المصروفات هي 0.94% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.94% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RTA يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RTA يستثمر في الصناديق.
RTA ارتفع السعر بنسبة 4.78٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.94٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RTA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.71% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.71% في عام واحد.
RTA يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.