الإحصائيات الرئيسية
حول RBC U.S. Mid-Cap Growth Equity Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA75528A1021
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
خدمات المستهلك
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم97.45%
خدمات التكنولوجيا25.72%
خدمات المستهلك14.10%
التكنولوجيا الإلكترونية11.44%
تكنولوجيا الصحة7.94%
القطاع المالي7.07%
تجارة التجزئة7.00%
خدمات التوزيع6.25%
خدمات3.92%
الخدمات الصناعية3.26%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.25%
الخدمات التجارية3.21%
مستهلك - غير معمرة1.33%
وسائل النقل1.05%
الخدمات الصحية0.49%
متفرقات0.46%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.34%
الصناعات التحويلية0.31%
معادن الطاقة0.30%
السندات والنقد وغيرها2.55%
السيولة النقدية2.55%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.62%
أوربا0.38%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RUMG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 25.72% من الأسهم Consumer Services، وبنسبة 14.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RUMG أهم الحيازات هي Royal Caribbean Group و Howmet Aerospace Inc.، وتحتل 3.03النسبة المئوية 2.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RUMG الأصول الخاضعة للإدارة هي 45.78 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 0.02% خلال الشهر الماضي.
RUMG تمثل تدفقات الأموال 43.06 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، RUMG لا تدفع أرباحًا لحامليها.
RUMG يتم إصدار الأسهم Royal Bank of Canada تحت العلامة التجارية RBC. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
RUMG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RUMG يستثمر في الأسهم.
RUMG انخفض السعر بنسبة −4.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.80٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RUMG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −4.19% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −4.19% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.91بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.68% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −4.19% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −4.19% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.91بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.68% في عام واحد.
RUMG يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.