الإحصائيات الرئيسية
حول BMO Long-Term US Treasury Bond Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ فبراير ٢٠١٧
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BMO Asset Management Corp.
ISIN
CA05582Y1007
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.71%
السيولة النقدية0.29%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZTL أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 و United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055، وتحتل 4.56النسبة المئوية 4.50والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZTL الأصول الخاضعة للإدارة هي 88.61 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 20.42% خلال الشهر الماضي.
ZTL تمثل تدفقات الأموال −170.84 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ZTL لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ZTL يتم إصدار الأسهم Bank of Montreal تحت العلامة التجارية BMO. تم إطلاق ETF في ٢٨ فبراير ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZTL نسبة المصروفات هي 0.22% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.22% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZTL يتبع Bloomberg Barclays U.S. Treasury 20+ Year Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZTL يستثمر في السندات.
ZTL انخفض السعر بنسبة −2.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −8.51%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZTL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.77% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.01% في عام واحد.
ZTL يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.