تحليل صندوق المؤشرات المتداولة ZTM: توزيعات الأرباح والعوائد NEO: ZTM

التحليل

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠٢٥

نوع التعرض

الحكومة

السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%

الحكومة‪99.85‬%

السيولة النقدية‪0.15‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪100.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أسيا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

ZTM أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 و United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034، وتحتل 4.08النسبة المئوية 3.97والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، ZTM لا تدفع أرباحًا لحامليها.

ZTM يتم إصدار الأسهم Bank of Montreal تحت العلامة التجارية BMO. تم إطلاق ETF في ٢٨ فبراير ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.

ZTM نسبة المصروفات هي 0.23% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.23% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

ZTM يتبع Bloomberg Barclays U.S. Treasury 5-10 Year Bond Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

ZTM يستثمر في السندات.

ZTM ارتفع السعر بنسبة 0.78٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.55٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZTM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.04% في عام واحد.

ZTM يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.

BMO Mid-Term US Treasury Bond Index ETF