ICICIPRAMC - ICICI5GSECICICIPRAMC - ICICI5GSECICICIPRAMC - ICICI5GSEC

ICICIPRAMC - ICICI5GSEC

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.7%

حول ICICIPRAMC - ICICI5GSEC


المُصدر
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
العلامة التجارية
ICICI
نسبة المصاريف
‪0.20%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ مارس ٢٠٢٢
تم تتبع الفهرس
Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
INF109KC14A8

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
متوسط
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٥ نوفمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪96.69‬%
السيولة النقدية‪3.31‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق