NIPPON INDIA MFNIPPON INDIA MFNIPPON INDIA MF

NIPPON INDIA MF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪645.98 M‬INR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪129.46 M‬INR
عائد الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.04%

حول NIPPON INDIA MF

Issuer
Nippon Life Insurance Co.
Brand
Nippon
نسبة المصاريف
‪1.03%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ سبتمبر ٢٠١٠
تم تتبع الفهرس
NIFTY Infrastructure Index - INR - Benchmark TR Gross
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
INF732E01268

Classification

فئة الأصول
Equity
تصنيف
قطاع
Focus
Theme
Niche
البنية التحتية
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

Returns

1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣٠ أبريل ٢٠٢١
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
معادن الطاقة
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
خدمات
الخدمات الصناعية
الأسهم‪99.14‬%
معادن الطاقة‪28.69‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪16.52‬%
خدمات‪14.05‬%
الخدمات الصناعية‪12.48‬%
الاتصالات‪9.99‬%
وسائل النقل‪6.58‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.17‬%
القطاع المالي‪2.75‬%
الخدمات الصحية‪2.48‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.41‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.86‬%
السيولة النقدية‪0.86‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق