Baron Global Durable Advantage ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Baron Global Durable Advantage ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ ديسمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BAMCO, Inc.
الموزع
Baron Capital, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US06829D2062
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.60%
التكنولوجيا الإلكترونية25.25%
القطاع المالي22.15%
خدمات التكنولوجيا15.86%
تجارة التجزئة8.70%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.72%
الخدمات التجارية6.12%
مستهلك - غير معمرة5.66%
تكنولوجيا الصحة4.76%
خدمات المستهلك2.29%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.90%
الخدمات الصناعية0.20%
السندات والنقد وغيرها0.40%
السيولة النقدية0.40%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية64.76%
أوربا17.77%
أسيا14.87%
أمريكا اللاتينية1.77%
الشرق الأوسط0.83%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BCGD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 25.25% من الأسهم Finance، وبنسبة 22.15% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BCGD أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و NVIDIA Corporation، وتحتل 6.60النسبة المئوية 6.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BCGD الأصول الخاضعة للإدارة هي 6.03 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 82.54% خلال الشهر الماضي.
BCGD تمثل تدفقات الأموال 4.87 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، BCGD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
BCGD يتم إصدار الأسهم Baron Capital Group, Inc. تحت العلامة التجارية Baron. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
BCGD نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BCGD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BCGD يستثمر في الأسهم.
BCGD ارتفع السعر بنسبة 1.92٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.56٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BCGD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.15% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.15% في عام واحد.
BCGD يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.