الإحصائيات الرئيسية
حول Baron SMID Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ ديسمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BAMCO, Inc.
الموزع
Baron Capital, Inc.
Identifiers
3
ISIN US06829D3052
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
خدمات المستهلك
الأسهم97.61%
خدمات التكنولوجيا29.96%
التكنولوجيا الإلكترونية19.13%
تكنولوجيا الصحة15.69%
خدمات المستهلك11.52%
القطاع المالي6.43%
الخدمات التجارية6.43%
خدمات التوزيع3.41%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.18%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.88%
السندات والنقد وغيرها2.39%
السيولة النقدية2.39%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.50%
أوربا3.50%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BCSM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 29.96% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 19.13% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BCSM أهم الحيازات هي Karman Holdings Inc. و Loar Holdings Inc.، وتحتل 2.79النسبة المئوية 2.63والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BCSM الأصول الخاضعة للإدارة هي 17.97 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.74 K% خلال الشهر الماضي.
BCSM تمثل تدفقات الأموال 16.62 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، BCSM لا تدفع أرباحًا لحامليها.
BCSM يتم إصدار الأسهم Baron Capital Group, Inc. تحت العلامة التجارية Baron. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
BCSM نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BCSM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BCSM يستثمر في الأسهم.
BCSM ارتفع السعر بنسبة 1.61٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.61٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BCSM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.65% في عام واحد.
BCSM يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.