PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded FundPP

PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund

‪91.73‬USDR
‪+0.43‬‪+0.47%‬
عند الإغلاق في 21 فبراير، 23:52 غرينتش
USD
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪5.36 B‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪1.24 B‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.09%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.09%
إجمالي الأسهم القائمة
‪58.73 M‬
نسبة المصاريف
0.70%

حول PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund


المُصدر
Allianz SE
العلامة التجارية
PIMCO
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
29 فبراير 2012
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
يوزع
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
ضريبة على التوزيعات
الدخل العادي
المستشار الأساسي
Pacific Investment Management Co. LLC
الموزع
PIMCO Investments LLC

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 20 فبراير 2025
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
Securitized
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
Securitized‪60.06‬%
الشركات‪21.90‬%
الحكومة‪13.59‬%
ETF‪2.40‬%
السيولة النقدية‪1.27‬%
البلدية‪0.57‬%
متفرقات‪0.11‬%
Loans‪0.09‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.8%0.4%86%11%1%
أمريكا الشمالية‪86.76%‬
أوربا‪11.07%‬
أسيا‪0.98%‬
أوقيانيا‪0.80%‬
أمريكا اللاتينية‪0.38%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
U
United States Treasury Bond 3.875% 15-FEB-2043
4.91%
U
UMBS TBA 30yr 3% April Delivery 3.000% 01-JUN-2052
3.23%
F
FHLMC 30yr Pool#SD8470 6.000% 01-Oct-2054 01-OCT-2054
2.93%
F
FHLMC 30yr Pool#SD8366 5.000% 01-Oct-2053 5.0% 01-OCT-2053
2.84%
U
United States Treasury Bond 3.125% 15-AUG-2044
2.80%
G
Government of the United States of America 1.75% 15-JAN-2034
2.63%
F
FHLMC 30yr Pool#SD8447 6.000% 01-Jul-2054 6.0% 01-JUL-2054
2.43%
G
GNMA II TBA 30yr 3% March Delivery 3.000% 01-DEC-2051
1.99%
U
United States Treasury Bond 2.375% 15-FEB-2042
1.87%
F
FNMA 30yr Pool#MA5388 5.500% 01-Jun-2054 5.5% 01-JUN-2054
1.82%
أكبر 10 حصص‪27.46%‬
1216 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.10‬
‪0.20‬
‪0.30‬
‪0.40‬
أغسطس '24
سبتمبر '24
أكتوبر '24
نوفمبر '24
ديسمبر '24
ديسمبر '24
فبراير '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
3 فبراير 2025
3 فبراير 2025
5 فبراير 2025
0.390
شهري
31 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
3 يناير 2025
0.390
شهري
2 ديسمبر 2024
2 ديسمبر 2024
4 ديسمبر 2024
0.390
شهري
1 نوفمبر 2024
1 نوفمبر 2024
5 نوفمبر 2024
0.390
شهري
1 أكتوبر 2024
1 أكتوبر 2024
3 أكتوبر 2024
0.390
شهري
3 سبتمبر 2024
3 سبتمبر 2024
5 سبتمبر 2024
0.390
شهري
1 أغسطس 2024
1 أغسطس 2024
5 أغسطس 2024
0.390
شهري

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق