الإحصائيات الرئيسية
حول PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ فبراير ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Pacific Investment Management Co. LLC
الموزع
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72201R7750
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Securitized
الشركات
الحكومة
الأسهم0.00%
القطاع المالي0.00%
السندات والنقد وغيرها100.00%
Securitized58.69%
الشركات24.20%
الحكومة13.79%
ETF3.43%
البلدية0.79%
متفرقات0.34%
Loans0.08%
السيولة النقدية−1.33%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية85.86%
أوربا9.52%
أفريقيا1.84%
أمريكا اللاتينية1.68%
أسيا0.67%
أوقيانيا0.43%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BOND يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 58.69% من الأسهم Corporate، وبنسبة 24.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
BOND بلغت الأرباح الأخيرة 0.42 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.40 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 4.76%.
BOND الأصول الخاضعة للإدارة هي 6.47 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.84% خلال الشهر الماضي.
BOND تمثل تدفقات الأموال 1.33 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BOND تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.42 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BOND يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ فبراير ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
BOND نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BOND يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BOND يستثمر في السندات.
BOND انخفض السعر بنسبة −0.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.66٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BOND الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.17% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.99% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.17% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.17% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.99% في عام واحد.
BOND يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.