الإحصائيات الرئيسية
حول Conductor Global Equity Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ أغسطس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
IronHorse Capital LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q5844
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم98.08%
الصناعات الموجهة للمنتجين18.18%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة10.21%
مستهلك - غير معمرة8.11%
الخدمات الصناعية7.50%
تجارة التجزئة7.01%
خدمات التكنولوجيا5.80%
القطاع المالي5.25%
وسائل النقل5.02%
تكنولوجيا الصحة4.53%
التكنولوجيا الإلكترونية3.79%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.78%
الصناعات التحويلية3.27%
خدمات المستهلك3.25%
الخدمات التجارية3.21%
معادن الطاقة2.93%
خدمات1.96%
خدمات التوزيع1.94%
الاتصالات1.17%
الخدمات الصحية1.16%
السندات والنقد وغيرها1.92%
السيولة النقدية1.92%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا58.07%
أوربا18.16%
أمريكا الشمالية13.46%
أمريكا اللاتينية3.12%
أوقيانيا2.59%
أفريقيا2.54%
الشرق الأوسط2.06%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CGV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 18.18% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 10.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
CGV أهم الحيازات هي Kandenko Co., Ltd. و Sankyo Co., Ltd.، وتحتل 3.98النسبة المئوية 3.12والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CGV بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 70.78%.
CGV الأصول الخاضعة للإدارة هي 121.24 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.01% خلال الشهر الماضي.
CGV تمثل تدفقات الأموال 4.56 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CGV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.23%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CGV يتم إصدار الأسهم IronHorse Holdings LLC تحت العلامة التجارية Conductor Fund. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ أغسطس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
CGV نسبة المصروفات هي 1.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CGV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CGV يستثمر في الأسهم.
CGV ارتفع السعر بنسبة 4.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CGV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.25% في عام واحد.
CGV يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.