الإحصائيات الرئيسية
حول Counterpoint Quantitative Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Counterpoint Mutual Funds LLC
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US66538R5404
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.46%
القطاع المالي13.75%
خدمات التكنولوجيا13.60%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.32%
التكنولوجيا الإلكترونية7.86%
الخدمات الصناعية7.62%
معادن الطاقة6.69%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.62%
الاتصالات6.41%
خدمات5.71%
خدمات التوزيع5.31%
خدمات المستهلك4.35%
الخدمات التجارية4.25%
تجارة التجزئة4.21%
الخدمات الصحية3.09%
مستهلك - غير معمرة1.69%
السندات والنقد وغيرها0.54%
السيولة النقدية0.54%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.13%
أوربا7.69%
الشرق الأوسط2.18%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CPAI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 13.75% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 13.60% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CPAI أهم الحيازات هي SSR Mining Inc و Anglogold Ashanti PLC، وتحتل 3.48النسبة المئوية 2.83والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CPAI بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.02 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 89.05%.
CPAI الأصول الخاضعة للإدارة هي 111.55 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 10.54% خلال الشهر الماضي.
CPAI تمثل تدفقات الأموال 61.02 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CPAI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.36%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
CPAI يتم إصدار الأسهم Counterpoint Mutual Funds LLC تحت العلامة التجارية Counterpoint. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
CPAI نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CPAI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CPAI يستثمر في الأسهم.
CPAI ارتفع السعر بنسبة 6.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.57٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CPAI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.93% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.65% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.93% في عام واحد.
CPAI يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.