الإحصائيات الرئيسية
حول Sound Equity Dividend Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863647934
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات التحويلية
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.53%
القطاع المالي22.38%
الصناعات التحويلية13.86%
تكنولوجيا الصحة13.31%
الخدمات الصناعية7.54%
خدمات7.52%
معادن الطاقة7.50%
الخدمات التجارية5.48%
مستهلك - غير معمرة4.67%
الاتصالات3.53%
التكنولوجيا الإلكترونية3.33%
وسائل النقل3.24%
خدمات التكنولوجيا2.88%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.72%
خدمات المستهلك1.56%
السندات والنقد وغيرها0.47%
صندوق استثمار مشترك0.49%
السيولة النقدية−0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية85.62%
أوربا14.38%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DIVY يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.39% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 13.86% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DIVY أهم الحيازات هي Citigroup Inc. و Enbridge Inc.، وتحتل 5.26النسبة المئوية 5.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DIVY بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.04 USD في شكل أرباح،
DIVY الأصول الخاضعة للإدارة هي 28.90 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.82٪ خلال الشهر الماضي.
DIVY تمثل تدفقات الأموال −637.38 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DIVY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.67%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
DIVY يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Sound Income Strategies. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
DIVY نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DIVY يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DIVY يستثمر في الأسهم.
DIVY انخفض السعر بنسبة −2.37٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.93%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DIVY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.00% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.28بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.91% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.00% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.28بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.91% في عام واحد.
DIVY يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.