ابدأ الآن
Strive U.S. Energy ETFStrive U.S. Energy ETFStrive U.S. Energy ETF

Strive U.S. Energy ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسميةخيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪257.27 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−53.67 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.84%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.08%
إجمالي الأسهم القائمة
‪9.02 M‬
نسبة المصاريف
0.41%

حول Strive U.S. Energy ETF


المُصدر
Empirical Finance LLC
العلامة التجارية
Strive
الصفحة الرئيسية
strivefunds.com
تاريخ التأسيس
٩ أغسطس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Bloomberg US Energy Select TR
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L7221

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
طاقة
التخصص
النفط والغاز والوقود المستهلك
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
معادن الطاقة
الأسهم‪99.79‬%
معادن الطاقة‪96.26‬%
متفرقات‪2.61‬%
تجارة التجزئة‪0.79‬%
الخدمات التجارية‪0.13‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.21‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.17‬%
السيولة النقدية‪0.04‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


DRLL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Energy Minerals، بنسبة 96.26% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 2.61% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DRLL أهم الحيازات هي Exxon Mobil Corporation و Chevron Corporation، وتحتل 22.44النسبة المئوية 22.14والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DRLL بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.20 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 10.36%.
DRLL الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪257.27 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 1.66٪ خلال الشهر الماضي.
DRLL تمثل تدفقات الأموال ‪−51.97 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DRLL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DRLL يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Strive. تم إطلاق ETF في ٩ أغسطس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DRLL نسبة المصروفات هي 0.41% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.41% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DRLL يتبع Bloomberg US Energy Select TR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DRLL يستثمر في الأسهم.
DRLL ارتفع السعر بنسبة 3.98٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.86٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DRLL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.05% في عام واحد.
DRLL يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.