الإحصائيات الرئيسية
حول Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ أكتوبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Distillate Capital Partners LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
معادن الطاقة
الأسهم99.81%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.45%
معادن الطاقة10.22%
خدمات التكنولوجيا8.95%
الخدمات التجارية8.68%
تجارة التجزئة8.21%
مستهلك - غير معمرة6.32%
القطاع المالي5.54%
تكنولوجيا الصحة4.86%
التكنولوجيا الإلكترونية4.78%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.62%
الصناعات التحويلية4.53%
وسائل النقل3.72%
خدمات التوزيع3.48%
خدمات المستهلك2.97%
الخدمات الصناعية2.83%
الخدمات الصحية2.78%
متفرقات1.34%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.55%
السندات والنقد وغيرها0.19%
صندوق استثمار مشترك0.14%
السيولة النقدية0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.48%
أوربا0.52%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DSMC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 15.45% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 10.22% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DSMC أهم الحيازات هي Skyworks Solutions, Inc. و Mosaic Company، وتحتل 1.40النسبة المئوية 1.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DSMC بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 24.79%.
DSMC الأصول الخاضعة للإدارة هي 106.80 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.09٪ خلال الشهر الماضي.
DSMC تمثل تدفقات الأموال 3.82 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DSMC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.86%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
DSMC يتم إصدار الأسهم Distillate Capital Partners LLC تحت العلامة التجارية Distillate. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٥ أكتوبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
DSMC نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DSMC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DSMC يستثمر في الأسهم.
DSMC ارتفع السعر بنسبة 2.49٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.92٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DSMC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.13% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.89٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.98% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.13% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.89٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.98% في عام واحد.
DSMC يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.