ابدأ الآن
Distillate Small/Mid Cash Flow ETFDistillate Small/Mid Cash Flow ETFDistillate Small/Mid Cash Flow ETF

Distillate Small/Mid Cash Flow ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة الرسوم البيانية
التحليل
المقتنيات مناقشات تحليلات فنية الموسمية خيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪107.27 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪169.49 K‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.86%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.01%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.95 M‬
نسبة المصاريف
0.55%

حول Distillate Small/Mid Cash Flow ETF


المُصدر
Distillate Capital Partners LLC
العلامة التجارية
Distillate
الصفحة الرئيسية
distillatecapital.com
تاريخ التأسيس
٥ أكتوبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Distillate Capital Partners LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
السوق الممددة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪99.66‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪11.49‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪9.68‬%
تجارة التجزئة‪9.53‬%
معادن الطاقة‪8.49‬%
الخدمات التجارية‪7.89‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪7.07‬%
الخدمات الصناعية‪6.81‬%
تكنولوجيا الصحة‪6.25‬%
وسائل النقل‪5.28‬%
مستهلك - غير معمرة‪5.16‬%
خدمات التكنولوجيا‪5.05‬%
خدمات التوزيع‪4.84‬%
القطاع المالي‪4.77‬%
الصناعات التحويلية‪3.86‬%
خدمات المستهلك‪2.61‬%
الخدمات الصحية‪0.52‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.37‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.34‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.29‬%
السيولة النقدية‪0.05‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
96%3%
أمريكا الشمالية‪96.26%‬
أوربا‪3.74%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


DSMC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 11.49% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 9.68% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DSMC أهم الحيازات هي Sterling Infrastructure, Inc. و TopBuild Corp.، وتحتل 1.94النسبة المئوية 1.93والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DSMC بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 29.74%.
DSMC الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪107.27 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 14.06% خلال الشهر الماضي.
DSMC تمثل تدفقات الأموال ‪169.49 K‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DSMC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.86%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
DSMC يتم إصدار الأسهم Distillate Capital Partners LLC تحت العلامة التجارية Distillate. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٥ أكتوبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
DSMC نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DSMC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DSMC يستثمر في الأسهم.
DSMC ارتفع السعر بنسبة 11.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.68٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DSMC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.63% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.24% في عام واحد.
DSMC يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.