الإحصائيات الرئيسية
حول Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ ديسمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Distillate Capital Partners LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5012
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم97.62%
مستهلك - غير معمرة14.91%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.50%
خدمات التكنولوجيا9.60%
تكنولوجيا الصحة9.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.15%
الخدمات التجارية7.38%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.24%
التكنولوجيا الإلكترونية6.13%
تجارة التجزئة5.17%
الاتصالات4.45%
القطاع المالي2.73%
وسائل النقل2.33%
معادن الطاقة2.20%
الصناعات التحويلية1.91%
خدمات التوزيع1.88%
الخدمات الصناعية1.34%
الخدمات الصحية0.90%
خدمات0.79%
خدمات المستهلك0.73%
السندات والنقد وغيرها2.38%
UNIT2.16%
السيولة النقدية0.23%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا41.30%
أوربا38.58%
أمريكا الشمالية13.40%
أوقيانيا2.71%
أفريقيا2.16%
أمريكا اللاتينية1.86%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DSTX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 14.91% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 11.50% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
DSTX أهم الحيازات هي SK hynix Inc. و British American Tobacco PLC Sponsored ADR، وتحتل 2.93النسبة المئوية 2.32والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DSTX بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.30 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 270.59%.
DSTX الأصول الخاضعة للإدارة هي 37.93 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.74% خلال الشهر الماضي.
DSTX تمثل تدفقات الأموال −3.70 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DSTX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.98%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
DSTX يتم إصدار الأسهم Distillate Capital Partners LLC تحت العلامة التجارية Distillate. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
DSTX نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DSTX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DSTX يستثمر في الأسهم.
DSTX ارتفع السعر بنسبة 6.58٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.60٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DSTX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.15% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.15% في عام واحد.
DSTX يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.