Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ ديسمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Distillate Capital Partners LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US26922B5012
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم97.70%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.87%
خدمات التكنولوجيا11.92%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة10.88%
مستهلك - غير معمرة10.33%
تكنولوجيا الصحة8.71%
الخدمات التجارية8.06%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.70%
التكنولوجيا الإلكترونية5.42%
الاتصالات4.76%
وسائل النقل3.75%
تجارة التجزئة3.55%
معادن الطاقة2.34%
الخدمات الصناعية1.70%
القطاع المالي1.67%
خدمات التوزيع1.34%
الخدمات الصحية1.01%
خدمات المستهلك0.96%
الصناعات التحويلية0.95%
خدمات0.77%
السندات والنقد وغيرها2.30%
UNIT1.72%
صندوق استثمار مشترك0.37%
السيولة النقدية0.21%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا43.31%
أوربا33.78%
أمريكا الشمالية12.62%
أوقيانيا5.00%
أمريكا اللاتينية3.15%
أفريقيا2.14%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DSTX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 13.87% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 11.92% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
DSTX أهم الحيازات هي Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR و British American Tobacco PLC Sponsored ADR، وتحتل 2.57النسبة المئوية 2.03والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DSTX بلغت الأرباح الأخيرة 0.47 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 82.90%.
DSTX الأصول الخاضعة للإدارة هي 43.74 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.72% خلال الشهر الماضي.
DSTX تمثل تدفقات الأموال −2.06 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DSTX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.47 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
DSTX يتم إصدار الأسهم Distillate Capital Partners LLC تحت العلامة التجارية Distillate. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ ديسمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
DSTX نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DSTX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DSTX يستثمر في الأسهم.
DSTX ارتفع السعر بنسبة 3.96٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 35.37٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DSTX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 39.50% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 39.50% في عام واحد.
DSTX يتم التداول بسعر أعلى (0.30%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.