First Eagle Global Equity ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول First Eagle Global Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Eagle Investment Management LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US75526L8862
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.93%
مستهلك - غير معمرة16.37%
القطاع المالي13.98%
خدمات التكنولوجيا11.18%
تكنولوجيا الصحة7.66%
التكنولوجيا الإلكترونية7.43%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.74%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.10%
الخدمات الصحية5.22%
معادن الطاقة4.58%
الخدمات الصناعية4.34%
وسائل النقل3.55%
تجارة التجزئة3.11%
خدمات المستهلك2.75%
الصناعات التحويلية2.35%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.02%
الخدمات التجارية1.55%
السندات والنقد وغيرها1.07%
السيولة النقدية0.99%
متفرقات0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية57.86%
أوربا25.18%
أسيا15.36%
أمريكا اللاتينية1.60%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FEGE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 16.37% من الأسهم Finance، وبنسبة 13.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FEGE أهم الحيازات هي Samsung Electronics Co., Ltd. و British American Tobacco p.l.c.، وتحتل 3.25النسبة المئوية 2.98والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FEGE الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.26 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 33.97% خلال الشهر الماضي.
FEGE تمثل تدفقات الأموال 1.04 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FEGE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.18%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.59 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
FEGE يتم إصدار الأسهم BCP CC Holdings LP تحت العلامة التجارية First Eagle. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FEGE نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FEGE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FEGE يستثمر في الأسهم.
FEGE ارتفع السعر بنسبة 5.02٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 35.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FEGE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 34.15% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.38% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 34.15% في عام واحد.
FEGE يتم التداول بسعر أعلى (0.84%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.