الإحصائيات الرئيسية
حول First Eagle Global Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Eagle Investment Management LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8862
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
مستهلك - غير معمرة
القطاع المالي
الأسهم99.57%
خدمات التكنولوجيا14.72%
مستهلك - غير معمرة14.57%
القطاع المالي13.50%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.77%
التكنولوجيا الإلكترونية8.14%
تكنولوجيا الصحة6.84%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.76%
الخدمات الصحية4.99%
معادن الطاقة4.10%
الخدمات الصناعية3.22%
وسائل النقل3.10%
خدمات المستهلك2.52%
تجارة التجزئة2.30%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.19%
الصناعات التحويلية2.10%
الخدمات التجارية1.75%
السندات والنقد وغيرها0.43%
السيولة النقدية0.43%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية58.26%
أوربا24.91%
أسيا15.39%
أمريكا اللاتينية1.43%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FEGE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 14.72% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 14.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FEGE أهم الحيازات هي Oracle Corporation و Samsung Electronics Co., Ltd.، وتحتل 3.50النسبة المئوية 3.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FEGE الأصول الخاضعة للإدارة هي 569.64 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 16.17% خلال الشهر الماضي.
FEGE تمثل تدفقات الأموال 501.19 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FEGE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FEGE يتم إصدار الأسهم BCP CC Holdings LP تحت العلامة التجارية First Eagle. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FEGE نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FEGE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FEGE يستثمر في الأسهم.
FEGE ارتفع السعر بنسبة 3.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 24.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FEGE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.15% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.15% في عام واحد.
FEGE يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.