First Eagle Overseas Equity ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول First Eagle Overseas Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Eagle Investment Management LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US75526L8789
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.77%
مستهلك - غير معمرة22.22%
القطاع المالي16.47%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.53%
التكنولوجيا الإلكترونية10.18%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة8.40%
معادن الطاقة8.15%
الصناعات التحويلية4.50%
خدمات التكنولوجيا4.46%
تكنولوجيا الصحة4.23%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.14%
تجارة التجزئة3.64%
الخدمات التجارية1.85%
السندات والنقد وغيرها1.23%
السيولة النقدية0.93%
متفرقات0.31%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا43.50%
أسيا32.04%
أمريكا الشمالية21.85%
أمريكا اللاتينية2.62%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FEOE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 22.22% من الأسهم Finance، وبنسبة 16.47% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FEOE أهم الحيازات هي Samsung Electronics Co., Ltd. و Shell Plc، وتحتل 4.94النسبة المئوية 4.37والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FEOE الأصول الخاضعة للإدارة هي 672.15 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 38.49% خلال الشهر الماضي.
FEOE تمثل تدفقات الأموال 564.90 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FEOE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.44%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.74 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
FEOE يتم إصدار الأسهم BCP CC Holdings LP تحت العلامة التجارية First Eagle. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FEOE نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FEOE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FEOE يستثمر في الأسهم.
FEOE ارتفع السعر بنسبة 6.01٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 39.75٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FEOE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 39.51% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 39.51% في عام واحد.
FEOE يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.