الإحصائيات الرئيسية
حول First Eagle Overseas Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
First Eagle Investment Management LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8789
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
مستهلك - غير معمرة
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.34%
مستهلك - غير معمرة23.05%
القطاع المالي16.01%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.76%
التكنولوجيا الإلكترونية10.17%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة9.39%
معادن الطاقة7.47%
الصناعات التحويلية4.95%
خدمات التكنولوجيا4.80%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.23%
تكنولوجيا الصحة3.70%
تجارة التجزئة2.71%
الخدمات التجارية2.11%
السندات والنقد وغيرها0.66%
السيولة النقدية0.66%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا45.65%
أسيا30.57%
أمريكا الشمالية21.35%
أمريكا اللاتينية2.44%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FEOE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Consumer Non-Durables، بنسبة 23.05% من الأسهم Finance، وبنسبة 16.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FEOE أهم الحيازات هي Samsung Electronics Co., Ltd. و British American Tobacco p.l.c.، وتحتل 4.13النسبة المئوية 4.11والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FEOE الأصول الخاضعة للإدارة هي 306.16 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 28.00% خلال الشهر الماضي.
FEOE تمثل تدفقات الأموال 282.69 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FEOE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FEOE يتم إصدار الأسهم BCP CC Holdings LP تحت العلامة التجارية First Eagle. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FEOE نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FEOE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FEOE يستثمر في الأسهم.
FEOE ارتفع السعر بنسبة 4.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 31.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FEOE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 32.51% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.53% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 32.51% في عام واحد.
FEOE يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.