ابدأ الآن
TCW Core Plus Bond ETFTCW Core Plus Bond ETFTCW Core Plus Bond ETF

TCW Core Plus Bond ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪214.46 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−482.58 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.84%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.03%
إجمالي الأسهم القائمة
‪5.58 M‬
نسبة المصاريف
0.40%

حول TCW Core Plus Bond ETF


المُصدر
Clipper Holding LP
العلامة التجارية
TCW
الصفحة الرئيسية
tcw.com
تاريخ التأسيس
١٦ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
TCW Investment Management Co. LLC
المعرّفات
3
ISIN US87191E1055

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٦ يناير ٢٠٢٦
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
Securitized
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
Securitized‪53.61‬%
الشركات‪26.58‬%
الحكومة‪16.29‬%
صندوق استثمار مشترك‪7.61‬%
Loans‪6.73‬%
متفرقات‪0.82‬%
البلدية‪0.61‬%
Rights & Warrants‪0.01‬%
السيولة النقدية‪−12.26‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
2%1%85%9%0.4%
أمريكا الشمالية‪85.89%‬
أوربا‪9.98%‬
أوقيانيا‪2.23%‬
أمريكا اللاتينية‪1.51%‬
أفريقيا‪0.40%‬
أسيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FIXT يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 53.61% من الأسهم Corporate، وبنسبة 26.58% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
FIXT بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.21 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.00%.
FIXT الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪214.46 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.21% خلال الشهر الماضي.
FIXT تمثل تدفقات الأموال ‪−482.58 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FIXT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
FIXT يتم إصدار الأسهم Clipper Holding LP تحت العلامة التجارية TCW. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
FIXT نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FIXT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FIXT يستثمر في السندات.
FIXT ارتفع السعر بنسبة 0.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.16%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FIXT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.01بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.91% في عام واحد.
FIXT يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.