الإحصائيات الرئيسية
حول TCW Flexible Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ يونيو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
TCW Investment Management Co. LLC
ISIN
US29287L7001
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Securitized
الحكومة
الشركات
الأسهم0.01%
القطاع المالي0.01%
السندات والنقد وغيرها99.99%
Securitized66.49%
الحكومة26.21%
الشركات17.43%
صندوق استثمار مشترك8.61%
Loans5.99%
متفرقات0.65%
البلدية0.46%
السيولة النقدية−25.87%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية89.20%
أوربا8.23%
أمريكا اللاتينية1.81%
أفريقيا0.28%
أسيا0.22%
أوقيانيا0.17%
الشرق الأوسط0.09%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FLXR يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 66.49% من الأسهم Government، وبنسبة 26.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
FLXR بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.25%.
FLXR الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.70 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 11.53% خلال الشهر الماضي.
FLXR تمثل تدفقات الأموال 1.33 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FLXR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.48%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FLXR يتم إصدار الأسهم The TCW Group, Inc. تحت العلامة التجارية TCW. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FLXR نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLXR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLXR يستثمر في السندات.
FLXR ارتفع السعر بنسبة 0.48٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.94٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLXR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.77% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.77% في عام واحد.
FLXR يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.