الإحصائيات الرئيسية
حول TCW Flexible Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ يونيو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
TCW Investment Management Co. LLC
ISIN
US29287L7001
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Securitized
الشركات
الحكومة
الأسهم0.01%
القطاع المالي0.01%
الاتصالات0.00%
السندات والنقد وغيرها99.99%
Securitized66.56%
الشركات16.91%
الحكومة12.76%
صندوق استثمار مشترك6.66%
Loans6.01%
متفرقات0.91%
البلدية0.43%
السيولة النقدية−10.25%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية86.46%
أوربا9.99%
أمريكا اللاتينية1.72%
أوقيانيا1.11%
أسيا0.35%
أفريقيا0.26%
الشرق الأوسط0.11%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FLXR يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 66.56% من الأسهم Corporate، وبنسبة 16.91% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
FLXR أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 3.625% 30-SEP-2030 و United States Treasury Notes 3.5% 30-SEP-2027، وتحتل 6.48النسبة المئوية 4.85والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FLXR بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.16 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.88%.
FLXR الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.03 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 12.35% خلال الشهر الماضي.
FLXR تمثل تدفقات الأموال 1.58 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FLXR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.39%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FLXR يتم إصدار الأسهم The TCW Group, Inc. تحت العلامة التجارية TCW. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FLXR نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLXR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLXR يستثمر في السندات.
FLXR انخفض السعر بنسبة −0.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.66٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLXR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.35% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.35% في عام واحد.
FLXR يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.