ابدأ الآن
TCW Flexible Income ETFTCW Flexible Income ETFTCW Flexible Income ETF

TCW Flexible Income ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪2.03 B‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪1.58 B‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.39%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪51.04 M‬
نسبة المصاريف
0.40%

حول TCW Flexible Income ETF


المُصدر
The TCW Group, Inc.
العلامة التجارية
TCW
الصفحة الرئيسية
etf.tcw.com
تاريخ التأسيس
٢٤ يونيو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
TCW Investment Management Co. LLC
ISIN
US29287L7001

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
Securitized
الشركات
الحكومة
الأسهم‪0.01‬%
القطاع المالي‪0.01‬%
الاتصالات‪0.00‬%
السندات والنقد وغيرها‪99.99‬%
Securitized‪66.56‬%
الشركات‪16.91‬%
الحكومة‪12.76‬%
صندوق استثمار مشترك‪6.66‬%
Loans‪6.01‬%
متفرقات‪0.91‬%
البلدية‪0.43‬%
السيولة النقدية‪−10.25‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%1%86%9%0.3%0.1%0.3%
أمريكا الشمالية‪86.46%‬
أوربا‪9.99%‬
أمريكا اللاتينية‪1.72%‬
أوقيانيا‪1.11%‬
أسيا‪0.35%‬
أفريقيا‪0.26%‬
الشرق الأوسط‪0.11%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FLXR يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Securitized، بنسبة 66.56% من الأسهم Corporate، وبنسبة 16.91% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة N/A .
FLXR أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 3.625% 30-SEP-2030 و United States Treasury Notes 3.5% 30-SEP-2027، وتحتل 6.48النسبة المئوية 4.85والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FLXR بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.16 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.88%.
FLXR الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪2.03 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 12.35% خلال الشهر الماضي.
FLXR تمثل تدفقات الأموال ‪1.58 B‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FLXR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.39%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
FLXR يتم إصدار الأسهم The TCW Group, Inc. تحت العلامة التجارية TCW. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
FLXR نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLXR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLXR يستثمر في السندات.
FLXR انخفض السعر بنسبة −0.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.90٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLXR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.48% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.35% في عام واحد.
FLXR يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.