Sound Enhanced Fixed Income ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Sound Enhanced Fixed Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US8863648197
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الشركات
ETF
الأسهم28.29%
القطاع المالي21.21%
متفرقات7.08%
السندات والنقد وغيرها71.71%
الشركات56.20%
ETF10.23%
صندوق استثمار مشترك4.24%
السيولة النقدية1.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FXED أهم الحيازات هي Hercules Capital, Inc. و Ares Capital Corporation، وتحتل 3.50النسبة المئوية 3.26والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FXED بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 USD. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.04 USD في شكل أرباح،
FXED الأصول الخاضعة للإدارة هي 42.10 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.32٪ خلال الشهر الماضي.
FXED تمثل تدفقات الأموال 1.83 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FXED تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.57%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.04 USD.
FXED يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Sound Income Strategies. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
FXED نسبة المصروفات هي 2.51% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 2.51% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FXED يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FXED يستثمر في السندات.
FXED انخفض السعر بنسبة −0.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.59%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FXED الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.98% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.98% في عام واحد.
FXED يتم التداول بسعر أعلى (0.48%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.