الإحصائيات الرئيسية
حول Sound Enhanced Fixed Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863648197
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الشركات
الأسهم28.58%
القطاع المالي21.70%
متفرقات6.88%
السندات والنقد وغيرها71.42%
الشركات56.92%
ETF9.97%
صندوق استثمار مشترك4.17%
السيولة النقدية0.36%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FXED أهم الحيازات هي Hercules Capital, Inc. و Ares Capital Corporation، وتحتل 3.48النسبة المئوية 3.23والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FXED بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 USD. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.04 USD في شكل أرباح،
FXED الأصول الخاضعة للإدارة هي 45.27 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.76% خلال الشهر الماضي.
FXED تمثل تدفقات الأموال 5.06 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FXED تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.46%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 USD.
FXED يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Sound Income Strategies. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
FXED نسبة المصروفات هي 2.51% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 2.51% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FXED يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FXED يستثمر في السندات.
FXED انخفض السعر بنسبة −0.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.26%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FXED الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.29% في عام واحد.
FXED يتم التداول بسعر أعلى (0.30%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.