ابدأ الآن
Arrow Dow Jones Global Yield ETFAA

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

‪12.94‬USDR
‪+0.01‬‪+0.08%‬
آخر تحديث في 20:01 غرينتش
USD
لا صفقاتما بعد الجلسة
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
مناقشات تحليلات فنية الموسمية خيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪20.35 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−1.02 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
8.08%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.08%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.57 M‬
نسبة المصاريف
0.75%

حول Arrow Dow Jones Global Yield ETF


المُصدر
Arrow Investment Advisors LLC
العلامة التجارية
ArrowShares
الصفحة الرئيسية
arrowfunds.com
تاريخ التأسيس
8 مايو 2012
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
Distribution tax treatment
الدخل العادي
Income tax type
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Arrow Investment Advisors LLC
الموزع
Archer Distributors LLC

التصنيف


فئة الأصول
توزيع الأصول
تصنيف
توزيع الأصول
المركز
النتيجة المستهدفة
التخصص
تزايد قيمة رأس المال
استراتيجية
يساوي
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
يساوي
معايير الاختيار
ثابت

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 19 مارس 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الشركات
الحكومة
الأسهم‪61.50‬%
القطاع المالي‪25.61‬%
الخدمات الصناعية‪7.92‬%
معادن الطاقة‪7.11‬%
خدمات‪4.41‬%
خدمات التوزيع‪4.16‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.51‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.24‬%
الصناعات التحويلية‪2.24‬%
متفرقات‪1.87‬%
تجارة التجزئة‪1.26‬%
وسائل النقل‪1.11‬%
السندات والنقد وغيرها‪38.50‬%
الشركات‪20.25‬%
الحكومة‪20.00‬%
السيولة النقدية‪−1.74‬%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
K
Komercni banka, a.s.KOMB
1.52%
P
Phoenix Group Holdings plcPHNX
1.38%
F
Fortum OyjFORTUM
1.35%
E
Enagas SAENG
1.30%
M
Altria Group, Inc.MO
1.29%
D
Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim SirketiDOAS
1.28%
B
British American Tobacco p.l.c.BATS
1.26%
M
Medical Properties Trust, Inc.MPW
1.20%
A
African Rainbow Minerals LimitedARI
1.15%
X
XTB SAXTB
1.14%
أكبر 10 حصص‪12.87%‬
135 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.05‬
‪0.10‬
‪0.15‬
‪0.20‬
سبتمبر '24
أكتوبر '24
نوفمبر '24
ديسمبر '24
يناير '25
فبراير '25
مارس '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
17 مارس 2025
17 مارس 2025
24 مارس 2025
0.059
شهري
18 فبراير 2025
18 فبراير 2025
24 فبراير 2025
0.095
شهري
16 يناير 2025
16 يناير 2025
21 يناير 2025
0.105
شهري
26 ديسمبر 2024
26 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.164
شهري
18 نوفمبر 2024
18 نوفمبر 2024
25 نوفمبر 2024
0.172
شهري
16 أكتوبر 2024
16 أكتوبر 2024
21 أكتوبر 2024
0.142
شهري
16 سبتمبر 2024
16 سبتمبر 2024
23 سبتمبر 2024
0.127
شهري

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق