الإحصائيات الرئيسية
حول Arrow Dow Jones Global Yield ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مايو ٢٠١٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Arrow Investment Advisors LLC
الموزع
Archer Distributors LLC
ISIN
US04273H1041
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الشركات
الحكومة
الأسهم59.96%
القطاع المالي25.42%
معادن الطاقة8.74%
الخدمات الصناعية6.64%
خدمات4.25%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.67%
الصناعات التحويلية2.07%
متفرقات1.92%
خدمات التوزيع1.84%
الاتصالات1.57%
خدمات التكنولوجيا1.00%
وسائل النقل0.88%
مستهلك - غير معمرة0.85%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.79%
تجارة التجزئة0.78%
الخدمات التجارية0.53%
السندات والنقد وغيرها40.04%
الشركات19.40%
الحكومة17.51%
السيولة النقدية3.13%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GYLD بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 37.58%.
GYLD الأصول الخاضعة للإدارة هي 28.01 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.02% خلال الشهر الماضي.
GYLD تمثل تدفقات الأموال 6.81 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GYLD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.80%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
GYLD يتم إصدار الأسهم Arrow Investment Advisors LLC تحت العلامة التجارية ArrowShares. تم إطلاق ETF في ٨ مايو ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GYLD نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GYLD يتبع DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GYLD يستثمر في الأسهم.
GYLD ارتفع السعر بنسبة 1.01٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.65%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GYLD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.10% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.10% في عام واحد.
GYLD يتم التداول بسعر أعلى (0.91%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.