Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ فبراير ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
لا يوجد توزيعات
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Harbor Capital Advisors, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US41151J5056
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة81.58%
السيولة النقدية9.76%
متفرقات8.65%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HGER أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 18-JUN-2026 و United States Treasury Bills 0.0% 16-JUL-2026، وتحتل 15.77النسبة المئوية 15.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HGER بلغت الأرباح الأخيرة 1.76 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.73 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 58.74%.
HGER الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.85 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 24.13% خلال الشهر الماضي.
HGER تمثل تدفقات الأموال 1.45 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HGER تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.76 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
HGER يتم إصدار الأسهم ORIX Corp. تحت العلامة التجارية Harbor. تم إطلاق ETF في ٩ فبراير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HGER نسبة المصروفات هي 0.68% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.68% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HGER يتبع Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HGER يستثمر في السندات.
HGER ارتفع السعر بنسبة 4.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.67٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HGER الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.87% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 7.99% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.87% في عام واحد.
HGER يتم التداول بسعر أعلى (0.49%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.