الإحصائيات الرئيسية
حول MFS Active Core Plus Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Massachusetts Financial Services Co.
الموزع
MFS Fund Distributors, Inc.
ISIN
US55286W1080
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
Securitized
الحكومة
Futures
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات38.83%
Securitized31.75%
الحكومة28.65%
Futures14.11%
السيولة النقدية−13.35%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية85.35%
أوربا7.49%
أوقيانيا2.74%
أسيا2.02%
أمريكا اللاتينية1.24%
أفريقيا1.17%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MFSB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 38.83% من الأسهم Securitized، وبنسبة 31.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MFSB بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.74%.
MFSB الأصول الخاضعة للإدارة هي 77.62 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.64% خلال الشهر الماضي.
MFSB تمثل تدفقات الأموال 51.95 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MFSB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
MFSB يتم إصدار الأسهم Sun Life Financial, Inc. تحت العلامة التجارية MFS. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٥ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
MFSB نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MFSB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MFSB يستثمر في السندات.
MFSB ارتفع السعر بنسبة 0.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.04٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MFSB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.46% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.46% في عام واحد.
MFSB يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.