الإحصائيات الرئيسية
حول MFS Active International ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Massachusetts Financial Services Co.
الموزع
MFS Fund Distributors, Inc.
ISIN
US55286W4050
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.51%
القطاع المالي23.22%
التكنولوجيا الإلكترونية13.10%
خدمات التكنولوجيا13.04%
تكنولوجيا الصحة8.89%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.73%
مستهلك - غير معمرة6.46%
الصناعات التحويلية4.65%
معادن الطاقة3.82%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.64%
خدمات المستهلك2.90%
الخدمات التجارية2.89%
وسائل النقل2.76%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.07%
تجارة التجزئة1.89%
خدمات1.18%
خدمات التوزيع0.30%
السندات والنقد وغيرها0.49%
السيولة النقدية0.49%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا49.48%
أسيا38.00%
أمريكا الشمالية7.19%
أمريكا اللاتينية3.30%
الشرق الأوسط1.40%
أوقيانيا0.64%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MFSI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.22% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 13.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
MFSI أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و Tencent Holdings Ltd Unsponsored ADR، وتحتل 5.97النسبة المئوية 3.46والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MFSI الأصول الخاضعة للإدارة هي 462.82 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 14.02% خلال الشهر الماضي.
MFSI تمثل تدفقات الأموال 400.71 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MFSI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.02%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
MFSI يتم إصدار الأسهم Sun Life Financial, Inc. تحت العلامة التجارية MFS. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٥ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
MFSI نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MFSI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MFSI يستثمر في الأسهم.
MFSI ارتفع السعر بنسبة 1.77٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.78٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MFSI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.52% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.52% في عام واحد.
MFSI يتم التداول بسعر أعلى (0.40%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.