الإحصائيات الرئيسية
حول MFS Active Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Massachusetts Financial Services Co.
الموزع
MFS Fund Distributors, Inc.
ISIN
US55286W5040
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات
الأسهم99.19%
القطاع المالي30.33%
التكنولوجيا الإلكترونية15.44%
خدمات10.89%
تكنولوجيا الصحة7.82%
معادن الطاقة6.12%
مستهلك - غير معمرة5.45%
الخدمات الصحية5.16%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.93%
خدمات التوزيع3.23%
وسائل النقل2.19%
خدمات التكنولوجيا2.05%
تجارة التجزئة1.89%
خدمات المستهلك1.59%
الخدمات التجارية1.10%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.00%
السندات والنقد وغيرها0.81%
السيولة النقدية0.81%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.23%
أوربا7.77%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MFSV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 30.33% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.44% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MFSV أهم الحيازات هي JPMorgan Chase & Co. و Progressive Corporation، وتحتل 4.72النسبة المئوية 3.91والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MFSV بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 45.13%.
MFSV الأصول الخاضعة للإدارة هي 111.62 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 19.91% خلال الشهر الماضي.
MFSV تمثل تدفقات الأموال 82.99 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MFSV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.28%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
MFSV يتم إصدار الأسهم Sun Life Financial, Inc. تحت العلامة التجارية MFS. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٥ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
MFSV نسبة المصروفات هي 0.44% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.44% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MFSV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MFSV يستثمر في الأسهم.
MFSV انخفض السعر بنسبة −0.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.77٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MFSV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.23% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.86% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.23% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.86% في عام واحد.
MFSV يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.