MFS Active Mid Cap ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول MFS Active Mid Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Massachusetts Financial Services Co.
الموزع
MFS Fund Distributors, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US55286W6030
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم100.00%
القطاع المالي22.36%
التكنولوجيا الإلكترونية14.39%
خدمات التكنولوجيا12.10%
تكنولوجيا الصحة7.93%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.23%
تجارة التجزئة5.11%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.70%
مستهلك - غير معمرة4.24%
خدمات4.18%
معادن الطاقة3.31%
الخدمات التجارية2.63%
خدمات التوزيع2.59%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.55%
الخدمات الصناعية1.97%
الصناعات التحويلية1.95%
خدمات المستهلك1.82%
وسائل النقل1.65%
الاتصالات0.67%
الخدمات الصحية0.63%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية47.58%
أوربا27.04%
أسيا19.91%
أمريكا اللاتينية2.12%
أوقيانيا1.89%
الشرق الأوسط0.99%
أفريقيا0.46%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MMID يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.36% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.39% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
MMID أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و NVIDIA Corporation، وتحتل 2.02النسبة المئوية 1.97والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
MMID الأصول الخاضعة للإدارة هي 33.49 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.51% خلال الشهر الماضي.
MMID تمثل تدفقات الأموال 12.09 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MMID تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.10%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
MMID يتم إصدار الأسهم Sun Life Financial, Inc. تحت العلامة التجارية MFS. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
MMID نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MMID يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MMID يستثمر في الأسهم.
MMID ارتفع السعر بنسبة 2.65٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.56٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MMID الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.31% في عام واحد.
MMID يتم التداول بسعر أعلى (0.45%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.