الإحصائيات الرئيسية
حول Texas Capital Government Money Market ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
الموزع
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US88224A5083
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة91.37%
السيولة النقدية4.86%
متفرقات3.47%
صندوق استثمار مشترك0.30%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
MMKT بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. الاسبوع الذي سبقه، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.44%.
MMKT الأصول الخاضعة للإدارة هي 57.63 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.03% خلال الشهر الماضي.
MMKT تمثل تدفقات الأموال 55.08 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، MMKT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم أسبوعيًا.
MMKT يتم إصدار الأسهم Texas Capital Bancshares, Inc. تحت العلامة التجارية Texas Capital. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
MMKT نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
MMKT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
MMKT يستثمر في السندات.
MMKT ارتفع السعر بنسبة 0.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم MMKT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.89% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.89% في عام واحد.
MMKT يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.