الإحصائيات الرئيسية
حول Parnassus Value Select ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Parnassus Investments LLC
الموزع
Parnassus Funds Distributor LLC
ISIN
US7017696060
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.50%
القطاع المالي22.99%
خدمات التكنولوجيا12.26%
تكنولوجيا الصحة11.87%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.30%
التكنولوجيا الإلكترونية6.94%
تجارة التجزئة6.27%
خدمات4.33%
الخدمات التجارية4.27%
الاتصالات3.88%
وسائل النقل3.64%
الخدمات الصحية3.30%
الصناعات التحويلية3.20%
خدمات التوزيع2.92%
خدمات المستهلك2.34%
السندات والنقد وغيرها0.50%
السيولة النقدية0.50%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية82.02%
أوربا10.70%
أسيا4.39%
الشرق الأوسط2.90%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PRVS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.99% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 12.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PRVS أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class A و AstraZeneca PLC Sponsored ADR، وتحتل 4.88النسبة المئوية 4.83والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PRVS الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.62 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.07% خلال الشهر الماضي.
PRVS تمثل تدفقات الأموال 6.81 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، PRVS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
PRVS يتم إصدار الأسهم Affiliated Managers Group, Inc. تحت العلامة التجارية Parnassus Investments. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
PRVS نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PRVS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PRVS يستثمر في الأسهم.
PRVS ارتفع السعر بنسبة 0.89٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.36٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PRVS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.53% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.53% في عام واحد.
PRVS يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.