ابدأ الآن
Parnassus Value Select ETFParnassus Value Select ETFParnassus Value Select ETF

Parnassus Value Select ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪8.53 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪6.81 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪320.00 K‬
نسبة المصاريف
0.59%

حول Parnassus Value Select ETF


المُصدر
Affiliated Managers Group, Inc.
العلامة التجارية
Parnassus Investments
الصفحة الرئيسية
parnassus.com
تاريخ التأسيس
١٢ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Parnassus Investments LLC
الموزع
Parnassus Funds Distributor LLC
ISIN
US7017696060

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
قيمة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الصناعات الموجهة للمنتجين
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪99.63‬%
القطاع المالي‪23.68‬%
خدمات التكنولوجيا‪12.98‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪11.12‬%
تكنولوجيا الصحة‪10.81‬%
تجارة التجزئة‪6.74‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪6.36‬%
الخدمات التجارية‪4.40‬%
الاتصالات‪4.19‬%
خدمات‪3.84‬%
وسائل النقل‪3.53‬%
الصناعات التحويلية‪3.34‬%
الخدمات الصحية‪3.10‬%
خدمات التوزيع‪3.03‬%
خدمات المستهلك‪2.49‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.37‬%
السيولة النقدية‪0.37‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
82%10%3%4%
أمريكا الشمالية‪82.35%‬
أوربا‪10.28%‬
أسيا‪4.09%‬
الشرق الأوسط‪3.28%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


PRVS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.68% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 12.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PRVS أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class A و CBRE Group, Inc. Class A، وتحتل 5.20النسبة المئوية 4.90والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PRVS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪8.53 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.66% خلال الشهر الماضي.
PRVS تمثل تدفقات الأموال ‪6.81 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، PRVS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
PRVS يتم إصدار الأسهم Affiliated Managers Group, Inc. تحت العلامة التجارية Parnassus Investments. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
PRVS نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PRVS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PRVS يستثمر في الأسهم.
PRVS ارتفع السعر بنسبة 3.97٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.75٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PRVS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.68% في عام واحد.
PRVS يتم التداول بسعر أعلى (0.35%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.