Parnassus Value Select ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Parnassus Value Select ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Parnassus Investments LLC
الموزع
Parnassus Funds Distributor LLC
المعرّفات
3
ISIN US7017696060
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
تكنولوجيا الصحة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.52%
القطاع المالي22.25%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.54%
تكنولوجيا الصحة12.97%
خدمات التكنولوجيا12.19%
التكنولوجيا الإلكترونية8.39%
تجارة التجزئة6.17%
الخدمات التجارية4.32%
خدمات4.29%
الاتصالات3.64%
وسائل النقل3.36%
الصناعات التحويلية2.99%
خدمات التوزيع2.90%
الخدمات الصحية2.52%
السندات والنقد وغيرها0.48%
السيولة النقدية0.48%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية83.16%
أوربا10.27%
أسيا4.35%
الشرق الأوسط2.21%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
PRVS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.25% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.54% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
PRVS أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class A و AstraZeneca PLC Sponsored ADR، وتحتل 6.29النسبة المئوية 4.85والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
PRVS الأصول الخاضعة للإدارة هي 13.47 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 16.49% خلال الشهر الماضي.
PRVS تمثل تدفقات الأموال 7.58 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، PRVS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.58%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
PRVS يتم إصدار الأسهم Affiliated Managers Group, Inc. تحت العلامة التجارية Parnassus Investments. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
PRVS نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
PRVS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
PRVS يستثمر في الأسهم.
PRVS ارتفع السعر بنسبة 4.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.85٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم PRVS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.10% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.10% في عام واحد.
PRVS يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.