الإحصائيات الرئيسية
حول Baron First Principles ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ ديسمبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BAMCO, Inc.
الموزع
Baron Capital, Inc.
Identifiers
3
ISIN US06829D1072
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
خدمات المستهلك
القطاع المالي
السيولة النقدية
الأسهم77.07%
خدمات التكنولوجيا27.79%
خدمات المستهلك15.18%
القطاع المالي11.23%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.76%
الخدمات التجارية4.70%
تكنولوجيا الصحة2.92%
التكنولوجيا الإلكترونية2.79%
مستهلك - غير معمرة2.69%
السندات والنقد وغيرها22.93%
السيولة النقدية17.25%
متفرقات5.67%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية91.18%
أوربا8.82%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RONB يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 27.79% من الأسهم Consumer Services، وبنسبة 15.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RONB الأصول الخاضعة للإدارة هي 88.47 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 71.59% خلال الشهر الماضي.
RONB تمثل تدفقات الأموال 37.08 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، RONB لا تدفع أرباحًا لحامليها.
RONB يتم إصدار الأسهم Baron Capital Group, Inc. تحت العلامة التجارية Baron. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
RONB نسبة المصروفات هي 1.77% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.77% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RONB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RONB يستثمر في الأسهم.
RONB انخفض السعر بنسبة −0.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.04%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم RONB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.77% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.77% في عام واحد.
RONB يتم التداول بسعر أعلى (0.33%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.