الإحصائيات الرئيسية
حول TCW Senior Loan ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ نوفمبر ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
TCW Investment Management Co. LLC
ISIN
US29287L8090
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Loans
السندات والنقد وغيرها100.00%
Loans76.41%
صندوق استثمار مشترك9.32%
متفرقات5.75%
السيولة النقدية5.31%
الشركات1.95%
Securitized0.81%
الحكومة0.45%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.92%
أوربا7.08%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SLNZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.30 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.25 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 16.67%.
SLNZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 303.69 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.78٪ خلال الشهر الماضي.
SLNZ تمثل تدفقات الأموال 14.66 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SLNZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.26%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.30 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SLNZ يتم إصدار الأسهم The TCW Group, Inc. تحت العلامة التجارية TCW. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٨ نوفمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
SLNZ نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SLNZ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SLNZ يستثمر في الصناديق.
SLNZ انخفض السعر بنسبة −0.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.72%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SLNZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.01% في عام واحد.
SLNZ يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.