الإحصائيات الرئيسية
حول Tortoise Global Water Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ فبراير ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tortoise Capital Advisors LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US8909304078
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات
خدمات التوزيع
الأسهم99.68%
الصناعات الموجهة للمنتجين46.50%
خدمات25.93%
خدمات التوزيع10.25%
الصناعات التحويلية7.48%
الخدمات الصناعية7.15%
مستهلك - غير معمرة1.56%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.58%
الخدمات التجارية0.24%
السندات والنقد وغيرها0.32%
السيولة النقدية0.24%
صندوق استثمار مشترك0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية63.80%
أوربا25.65%
أسيا7.45%
أمريكا اللاتينية3.10%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TBLU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 46.50% من الأسهم Utilities، وبنسبة 25.93% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TBLU أهم الحيازات هي Ferguson Enterprises Inc. و Ecolab Inc.، وتحتل 7.66النسبة المئوية 7.48والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TBLU بلغت الأرباح الأخيرة 0.40 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.32 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 20.14%.
TBLU الأصول الخاضعة للإدارة هي 55.30 M USD. لقد انخفض بنسبة 3.28٪ خلال الشهر الماضي.
TBLU تمثل تدفقات الأموال −4.82 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TBLU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.38%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.40 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
TBLU يتم إصدار الأسهم TortoiseEcofin Investments LLC تحت العلامة التجارية Tortoise. تم إطلاق ETF في ١٤ فبراير ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TBLU نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TBLU يتبع Tortoise Global Water ESG Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TBLU يستثمر في الأسهم.
TBLU انخفض السعر بنسبة −4.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.98٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TBLU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −4.13% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −4.13% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.58بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.15% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −4.13% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −4.13% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.58بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.15% في عام واحد.
TBLU يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.